Kasa ve banka takip programı — fındık işletmelerine özel

Fındık tüccarı kasa programı

Kasa, alım noktasının nabzıdır. Sabah çekmece, akşam sayım; arada avans, yevmiye, nakliye. Fındık fişi kasaya bağlanmazsa «fındık alındı ama para nereden çıktı?» boşta kalır. FındıkPro’da alım-satış fişinde kasa seçilir; tahsilat ve ödeme kasa hareketine düşer. Gün sonu kasa raporu, defter toplama değildir.

Havale ve EFT carinin emanetine veya borcuna nasıl yansır?

Müşteri bankadan EFT atar: bazen emanet bozdurmanın tahsilatı, bazen açık hesap kapatma, bazen avans mahsubu. Banka ekstresini Excel’e yapıştırıp «bu kimindi?» aramak sezon kaybıdır. Panelde banka işlemi ilgili cari karta bağlanır. Tutar, o üreticinin veya tüccarın bakiyesine işlenir; emanet kg ayrıca fişle düşülür, para ile kg karışmaz.

Bu, bankanın internet şubesinden otomatik döküm çekmek değildir. Siz (veya kasa yetkilisi) gelen EFT’yi banka hareketi olarak kaydeder, carie bağlarsınız. Nakit akışı takibi böyle doğru çıkar: kasa nakit, banka hesap, cari bakiye üçü birbirini tutar.

Virman: kasa ile banka arasında

Çekmecede biriken nakiti vadesize yatırmak virmandır. Virman kaydı olmadan kasa «eksik», banka «fazla» görünür. FındıkPro kasa-banka virmanını ayrı işlem olarak tutar; ikisi de aynı gün raporda görünür.

Çek ve senet tahsilatı

Tüccar alışverişinde çek döner. Vade, ciranta, tahsil veya iade — kâğıt zarfında kaybolur. Çek listesinde vade ve durum tutulur; tahsil olunca banka veya kasaya giren yazılır, cari bakiyesi kapanır. «O çek yattı mı?» sorusu liste satırıdır, WhatsApp geçmişi değil.

Giderler (kira, mazot, nakliye) kasa veya bankadan çıkar, gider raporunda toplanır. Kasa-gider raporu, fındık kârını «kasada ne kaldı?» diye göstermez; fındık raporu ayrı, nakit raporu ayrı durur. İkisi birden bakılınca sezonun gerçek nakdi çıkar.

• Kasa işlemleri ve gün sonu rapor
• Banka hareketi, cariye bağlı EFT/havale
• Kasa-banka virmanı
• Çek takibi ve tahsilat